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华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF净值下跌1.13% 请保持关注

发表时间:2023-04-05 07:15:28 来源:金融界基金


(资料图)

金融界基金04月05日讯 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF基金03月29日上涨0.67%,现价0.901元,成交210.35万元。当前本基金场外净值为0.9048元,环比上个交易日下跌1.13%,场内价格溢价率为0.02%。

本基金跟踪指数为国证疫苗与生物科技指数,最新报告期内,本基金收益率为-5.91%,业绩比较基准为国证疫苗与生物科技指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.48%,近3个月本基金净值下跌3.93%,近6月本基金净值上涨2.79%,成立以来本基金累计净值为0.9048元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为谭弘翔,自2022年08月11日管理该基金,任职期内收益-10.50%。

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本文源自:金融界基金

作者:机器君

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